基金賣出按哪一天淨值
對於T日有效申請的交易,申購/贖回價格以T日的基金份額淨值為基準進行計算。T日的基金份額淨值在T日收市後計算,並且不遲於T+1日公告。
購買基金:
星期一到星期五(一般情況下)以申請(到帳)時間為準,在15:00以前,按今天的淨值。15:00以後按第二天的淨值。一般而言,是以資金到基金公司為準,分為15:00以前,和15:00以後。
基金贖回:
贖回基金:
在交易日15點前贖回,按當天收盤後基金公司公佈的基金淨值計算,否則按下一交易日收盤後的基金淨值計算。貨幣基金和短債基金贖回時一般兩個工作日內到賬,其它基金一般五個工作日內到賬。
當投資者遇到較大規模的基金申購和贖回時,最好是在當天下午2點到3點的時間內決定是否申購和贖回,這樣可以估算出基金的單位淨值。
例如在3月7日,當天下午兩點多,上證指數已經下跌了2%以上,以70%的股票倉位計算,基金單位淨值應該下降1.4%左右。
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