基金單位淨值和累計淨值指什麼
基金單位淨值是在某一時點上,基金資產總市值扣除負債後的餘額,代表持有人的權益。單位基金資產淨值即每一基金單位代表的基金資產淨值。
單位基金資產淨值=(總資產-總負債)/基金份額總數,
其中,總資產指基金擁有的所有資產,包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。基金份額總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
基金累計淨值是指基金最新淨值與成立以來的分紅業績之和,體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益),可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現,結合基金的運作時間,則可以更準確地體現基金的真實業績水平。
基金份額累計淨值=基金份額淨值+基金成立後份額的累計分紅金額。
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課後反思簡短評語
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