基金的單位淨值和累計淨值是什麼
基金單位淨值,是指當前的基金總淨資產除以基金總份額。其計算公式為:基金單位淨值=總淨資產/基金份額。基金單位累計淨值是基金單位淨值與基金成立後歷次累計單位派息金額的總和。
投資者可以簡單理解為買一份基金的價格,比如你今天買入1萬元基金,需要明確的是,你下單時並不知道自己以什麼價格買了多少份,因為根據規定,我們提交申購申請若是交易日下午3點鐘之前,應以當日基金淨值申購,但這一淨值一般來説在晚上七點或者更晚才能公佈,若是非交易日或者交易日下午3點收市後提交申請,則申購基金的價格是下一個交易日的單位淨值。
因此,只有在收市之後,基金淨值公佈了,有了淨值,我們才可以輕鬆計算自己買了多少份基金了,具體的公式為:基金份額=(申購資金-手續費)/單位淨值,若基金淨值當天為1元,則投資者花1萬元,申購的基金份額為1萬份。計算好份額之後,未來想要知道自己擁有的基金市值,直接通過基金淨值乘以份額就可以了,非常簡單。
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