為什麼基金淨值幾天不更新
基金淨值公佈需要在收市之後,交易所將當日基金經理投資的數據發給基金公司,然後基金公司進行統計,統計後將數據發給基金託管人複核和監管機構審核,最後才會在基金公司網站或基金代銷機構網站展示,但是有這幾種情況,基金的淨值可能幾天都不會更新:
第一:
封閉式基金在封閉期可能不會公佈淨值。有的半開放式基金,只規定了每週五公佈基金淨值,所以其他時間就看不到淨值的變化;
第二:
在週末和節假日基金淨值一般不會更新,比如在支付寶上購買了基金,週五收市後,週六週日看不到淨值漲跌。只有到週一的時候,查詢收益明細才能看到持倉金額的變化。
第三:很多長期基金看不到淨值,如戰略配售基金,期限一般都比較長,只有到期之後才能知道收益情況,所以看不到淨值變化。
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