現金管理的原則是什麼
經驗1.02W
現金管理的基本原則:
開户單位庫存現金一律實行限額管理。
不準擅自坐支現金。坐支現金容易打亂現金收支渠道,不利於開户銀行對企業的現金進行有效的監督和管理。
企業收入的現金不準作為個人儲蓄存款存儲。
收入現金應及時送存銀行,企業的現金收入應於當天送存開户銀行,確有困難的,應由開户銀行確定送存時間。
嚴格按照國家規定的開支範圍使用現金.結算金額超過起點的,不得使用現金。
不準編造用途套取現金。企業在國家規定的現金使用範圍和限額內需要現金,應從開户銀行提取,提取時應寫明用途,不得編造用途套取現金。
企業之問不得相互借用現金。
標籤:現金管理
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