基金分級a與b有何區別
分級基金指事先約定基金的風險預期年化收益分配,將母基金份額分為預期風險預期年化收益不同的子份額,並可將其中部分或者全部類別份額上市交易的結構化證券投資基金。
其中,分級基金基礎份額稱為母基金份額或基礎份額,預期風險預期年化收益較低的子份額稱穩健份額或A份額,預期風險預期年化收益較高的子份額稱為激進份額或B份額。
三類基金淨值關係如下:母基金淨值=A類子基金份額淨值×A份額所佔比例+B類子基金份額淨值×B份額所佔比例。
通常A份額按某種規則約定一定的預期年化收益率,如一年期定存+3%,母基金淨值扣除A類淨值後的部分就是B類份額淨值。
股票型分級基金A和B份額的配比一般為1:1。
母基金大多為被動跟蹤某一指數的指數基金。如鵬華中證A股資源產業指數分級基金跟蹤標的為中證A股資源產業指數。
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