什麼是量化交易
量化交易主要運用數學公式來構建模型,經過大量數據來判斷將來價格走勢,並且由程序進行擇機選股的一種方式。它的選股而十分廣泛,覆蓋面達到上百隻甚至上千只股票,並且能夠排除迫漲殺跌等人為因素,紀律性很強。
“量化交易”有着兩層含義:一是從狹義上來講,是指量化交易的內容,將交易條件轉變成為程序,自動下單;二是從廣義上來講,是指系統交易方法,就是一個整合的交易系統。即為根據一系列交易條件,智能化輔助決策體系,將豐富的從業經驗與交易條件相結合,在交易過程管理好風險控制。
量化交易至少應該包括五個方面的要素:
(1)買入和賣出的信號系統。
(2)牛市還是熊市的方向指引,比如用200天移動平均線分辨熊市中系統風險的規避。
(3)頭寸管理以及資金管理。
(4)風險控制,運用信號源來確定止損位置,利用資產曲線和權益曲線來加以判定和管理。
(5)投資組合,不一樣的投資品種、不相同的交易系統(不同功能和參數,有快有慢)以及不相同時間週期組合,現分散組合,讓交易賬户波動更加穩定。
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