債券現金流的確定因素有哪些
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債券現金流的確定因素有哪些?
工具/原料股票賬户方法/步驟1債券的面值和票面利率。除少數本金逐步攤還的債券外,多數債券在到期日按面值還本。票面利率通常採用年單利表示,票面利率乘以付息間隔和債券面值即得到每期利息支付金額。
2計付息間隔。債券在存續期內定期支付利息,我國發行的各類中長期債券通常每年付息一次,付息間隔短的債券,風險相對較小。
3債券的嵌入式期權條款。通常,債券條款中可能包含發行人提前贖回權、債券持有人提前返售權、轉股權、轉股修正權、償債基金條款等嵌入式期權。這些條款極大地影響了債券的未來現金流模式。
4債券的税收待遇。投資者拿到的實際上是税後現金流,因此,免税債券與可比的應納税債券相比,價值要大一些。
5其他因素。債券的付息方式、債券的幣種等因素都會影響債券的現金流。
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