基金當天的淨值是怎麼算的
基金淨值是由基金公司計算。
收市後,基金公司收到交易所,登記結算機構發送過來的數據後進行內部篩選計算,將基金經理當天投資的情況統計出來,然後再報給基金託管人複核和監管機構審核,所以個人投資者是無法計算基金淨值的。
但是個人投資者可以根據基金公司公佈的淨值買入賣出基金。由於基金的交易時間和股市一樣,所以當日三點前買進基金,得到的份額會根據當日的淨值計算;如果是下午三點後買入基金,則份額會根據下個交易日的淨值計算。
基金淨值,又稱基金單位淨值,是每份基金單位的淨資產價值。
基金淨值=基金的(總資產-總負債)/基金全部發行的單位份額總數。所以這些數據只能由基金公司計算,淨值公佈後開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
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