什麼是賬務處理模塊
賬務處理模塊主要是以會計憑證為原始數據,按會計科目,統計指標體系 對記賬憑證所載的經濟內容,進行記錄、分類、計算、加工、彙總,輸出總分 類賬、明細分類賬、日記賬及其他輔助賬簿、憑證和報表。賬務處理模塊主要包括 賬務初始建賬;憑證處理輸入、審核、匯 總;查詢;對賬;結賬;打印輸出;其他輔助功能。
賬務初始是根據程序要求和內部管理需要自定義會計科目體系、記賬憑證 格式、賬簿體系的過程。相當於手工狀態下設立一套新的賬務核算體系,是用 計算機建賬的過程。憑證處理包括憑證的輸入、修改、審核、彙總、打印等內容。查詢是設定查詢條件標誌,靈活迅速查詢某會計期間的會計憑證及有關明 細分類賬、總賬的有關內容。
例如 尋找特定內容的會計憑證,查找會計科目 的發生額或餘額等。對賬功能一部分是由會計核算軟件在設計時由程序自動檢查核對,如總 賬、明細賬、日記賬之間的賬賬核對;另一部分則提供給用户進行核對,如與 銀行對賬單核對,與往來賬核對,與其他輔助賬核對等,並能做出調節表等相 關資料。
結賬功能由程序完成,按國家會計制度規定,按會計科目分級進行計算、 彙總,結出借貸發生額和餘額,結束當期核算,開始下一個會計核算循環。結 賬還包括會計信息跨年度結轉,開始一個新的會計年度的特殊內容。打印輸出功能是打印記賬憑證、賬簿等會計信息資料,以便用户使用和歸 檔保管。
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