出納員主要負責什麼工作
1、出納主要負責管理貨幣資金、票據等錢物,會計主要負責的是公司經濟業務的總括核算,管理企業的明細賬。這兩者之間需要配合,但是他們負責的內容不同。一般來説出納是管錢物不管賬,會計是管賬不管錢物。
2、出納員要辦理銀行存款和現金領取,主要負責支票、匯票、發票、收據管理。做銀行帳和現金帳,並負責保管財務章。還要負責報銷出差旅費的工作,企業在報銷出差旅費的時候,都需要有相應的證明材料,例如:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證。
3、出納的最基本職能是收付職能,企業經營活動經常會有貨物價款的收付、往來款項的收付,也少不了各種有價證券以及金融業務往來的辦理。這些業務往來的現金、票據和金融證券的收付和辦理,以及銀行存款收付業務的辦理,都必須經過出納人員之手。
4、出納要利用統一的貨幣計量單位,對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算。還要監督貨幣資金收付業務的合法性、合理性以及有效性。
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