怎麼做資金預算表
一般來説,企業或者一些家庭裝修的話,都會首先做一個資金預算表,把控整個流程預算。那怎麼做資金預算表呢?帶大家瞭解下吧。
要做資金預算表,首先要先做利潤表,再做現金流量表,最後做資產負債表。其中現金流量表可以根據銷售額、資金回籠(或者應收賬款週轉率)預測經營性現金流入,公司各項經營支出來計算。
步驟如下:
1、根據訂單和計劃成本編制採購資金計劃;
2、根據生產計劃和生產定額編制工資成本計劃和製造費用計劃;
3、根據歷史管理費用、財務費用的發生情況,編制月度費用計劃;
4、根據訂單交貨日期和資金回收情況,編制收入計劃;
5、根據應收賬款回收計劃,編制應收賬款回收計劃;
6、根據上述計劃,分析其當月現金流入流出,編制現金流量計劃;
最後綜合編制資金的籌措計劃、資金按用途分配使用計劃。
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