銀行存款如何清查
經驗2.82W
銀行存款清查的方法就是要與銀行進行對賬,把銀行存款日記賬的賬 面餘額與開户行所轉過來的賬單餘額進行核對,賬實要相符。銀行存款日 記賬與開户行轉來的對賬單的金額不等,一是雙方或一方記賬有誤,二是 有未達賬項;對於未達賬項來説,這是企業與銀行記賬時間不同所造成 的,發生方以憑證登記入賬,另一方未取得憑證尚未登記人賬的項目。對 於未達賬項有四種可能。
①企業已收款人賬,銀行尚未收款人賬。
②企業已付款人賬,銀行尚未付款人賬。
③銀行已收款人賬,企業尚未收款人賬。
④銀行已付款人賬,企業尚未付款人賬。
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