股票高貝塔值什麼意思
貝塔值採用迴歸法計算,將整個市場波動帶來的風險確定為1。當某項資產的價格波動與整個市場波動一致時,其貝塔值也等於1;如果價格波動幅度大於整個市場,其貝塔值則大於1;如果價格波動小於市場波動,其貝塔值便小於1。
假設上證指數代表整個市場,貝塔值被確定為1。當上證指數向上漲10%時,某股票價格也上漲10%,兩者之間漲幅一致,風險也一致,量化該股票個別風險的指標,貝塔值也為1。如果這個股票波動幅度為上證指數的兩倍,其貝塔值便為2,當上證指數上升10%時,該股價格應會上漲20%。若該股票貝塔值為0.5,其波動幅度僅為上證指數的1/2,當上證指數上升10%時,該股票只漲5%。同樣道理,當上證指數下跌10%時,貝塔值為2的股票應該下跌20%,而貝塔值為0.5的股票只下跌5%。
於是,專業投資顧問用貝塔值描述股票風險,稱風險高的股票為高貝塔值股票;風險低的股票為低貝塔值股票。
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