分級b基金份額折算是什麼意思
分級b基金份額折算是指不定期向下折算。當B類淨值低於某個水平時,通常為0.25,將分級A和B的淨值重新歸為1。
所謂基金折算,只發生在分級基金中,它是針對分級基金的三類份額:母基金,A類與B類份額而設定的條款,其目的是為了保護A類份額持有人,兑現部分A類收益,以及防止B類歸零的發生。基金折算,與基金的拆分有點相似,但複雜性遠超後者。
不定期折算分為向上折算(簡稱為上折)和向下折算(簡稱為下折)。
向上折算就是當母基金淨值達到某個設定的水平(例如1.500或者2.000)時,將分級A和B的淨值重新歸為1,淨值超出1的部分各自分別轉換為母基金份額的過程。上折實際上是一個槓桿回撥的過程。
向下折算就是當B類淨值低於某個水平(通常為0.25)時,將分級A和B的淨值重新歸為1,分級B的份額按照某個比例(在淨值水平為0.25時比例為1/4)進行縮減,分級A中與B對應的份額保持不變,其他份額(在淨值水平為0.25時比例為3/4)轉換為母基金份額的過程。
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