基金轉換後收益從哪一天開始計算
1、基金轉換是一個瞬時的過程。並不會導致中間空缺出一個時間段。
2、轉出和轉入的基金淨值分別按照投資者提出申請當日的基金淨值計算。譬如,A基金按轉出當日收盤後的淨值;B基金按轉入當日收盤後淨值。
3、如果交易是在當天3點前完成。淨值都是按當天的淨值結算;如果是3點之後完成交易的,淨值按第二個交易日的淨值計算。
4、淨值都是按工作日收盤後的淨值為準。基金轉換必須符合的條件如下。
5、同一家銷售機構。同一註冊人登記的兩隻同時開放的基金。
6、前端收費模式的開放式基金只能轉換到同類型的基金。申購費為0的基金默認轉為前端收費模式。
7、後端收費模式基金可以轉換到前端或者後端的其他基金。
8、基金A轉出後按淨值成交。扣除A的基金贖回費就是A的淨轉出額,也是基金B的申購額。其中扣除掉A和B的申購費補差費,就是基金B的淨申購額,再除以基金B當天工作日的收盤後淨值就是轉入基金B所得的基金份額了。
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專業監理工程師職責
專業監理工程師的職責就是監督施工質量,確保工程質量符合標準和要求。他們負責對所管理工程質量、進度、安全、文明實施動態跟蹤管理,並及時發現和處理問題。此外,專業監理工程師還負責質量控制,包括核查進場材料、設備、構配件的原始憑證、檢測報告等質量證明文件...
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疑心生鬼指什麼生肖
疑心生鬼指生肖蛇,因為有個成語是杯弓蛇影,意思是把牆上的弓映在酒杯中的影子當成蛇。比喻疑神疑鬼,妄自驚擾。所以,疑心生鬼指生肖蛇。生肖蛇的人通常很冷靜,無論面對什麼情況,他們都能保持鎮定,並思考最好的解決方案。...
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山水組合全部歌曲
山水組合全部歌曲有:《青青馬桑樹》《水之歌》《拐彎彎兒》《你莫走》《眼淚花把心淹了》《醉美張家界》《康定戀歌》《一步山水一生愛》。中國山水組合,中國內地創作型組合歌手,由許勇、舒維組成。2007年,中國山水組合成立。2010年,推出第一首原創單曲《青青馬桑樹...
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時髦的反義詞
時髦的反義詞是:過時、落伍、過期、古樸。時髦是一個形容詞,表示符合當前流行、時尚的潮流和趨勢。時髦通常是指在服裝、飾品、藝術、音樂、技術等領域中,所呈現出來的新穎、有個性、既與經典不同又富有時代感和時尚感的一種風格或者文化現象。...